SIFI

Plan de Caja: de Ingresos y Gastos

OBJETIVO

Suministrar una serie de herramientas, para el registro de la información, referente a la distribución, modificación y ejecución del plan de caja o programación anual mensualizado de caja y que como documento de dirección e instrumento de manejo financiero, garantiza la regulación del flujo monetario. Permite atender oportunamente a su vencimiento el pago de las obligaciones legalmente exigibles, conforme al ritmo de los recaudos y en concordancia con la prioridad y avance de los programas de la Entidad

OPCIONES PRINCIPALES PARA INGRESOS
A. ELABORACION PLAN CAJA INICIAL
B. ADICIONES Y/O REDUCCIONES (INTEGRADO CON PRESUPUESTO)
C. MODIFICACION PLAN CAJA
D. APROBACIÓN PLAN CAJA
E. CONSULTAS Y REPORTES
    Plan Caja Inicial
    Ejecución Plan Caja
 
OPCIONES PRINCIPALES PARA GASTOS
A. ELABORACION PLAN CAJA INICIAL
B. ADICIONES Y/O REDUCCIONES
C. CREDITOS Y CONTRA CREDITOS
D. MODIFICACION PLAN CAJA
E. APROBACIÓN PLAN CAJA
F. CONSULTAS Y REPORTES
    Plan Caja Inicial
    Ejecución Plan Caja
    Cupos plan caja